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恒指期货配资平台 9月30日基金净值:平安惠铭纯债最新净值1.0892,跌0.07%

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这是继嘉实、摩根之后,第三只提前结束募集的中证A500ETF。

本站消息,9月30日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.0892元,累计净值为1.1802元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠铭纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.71%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为张文平、李瑾懿,基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.53%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.2%。

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